需要了解的事项：比特币在上涨至$70,000方面遇到困难，尽管加密情绪指标中仍然存在“极端恐惧”，但山寨币，特别是迷因币和像Worldcoin和Virtuals这样的与人工智能相关的代币表现强劲。期货数据显示在主要交易所出现深度去杠杆化和严重的负融资利率，即使期权市场暗示长期波动率预期趋于稳定。Merkle Trade，一个运行在Aptos区块链上的永久期货去中心化交易所，在完成210万美元融资不到两年后宣布关闭。
比特币 在山寨币表现出色的情况下， struggles to regain a foothold above $70,000.
这款最大的加密货币在24小时内几乎没有变化，而更广泛的CoinDesk 20 （CD20）指数上涨了0.40%，尽管以太币 下跌。迷因币领先收益，CoinDesk迷因币指数（CDMEME）上涨了1.5%，PIPPIN上涨46%。
与人工智能（AI）相关的代币表现良好。 , 由OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼共同创立，过去一天上涨超过3%，而Virtuals的VIRTUAL代币上涨2.4%。随着“代理AI”叙事的发展，AI工具现在也执行任务。
尽管如此，经过上周的抛售，加密恐惧与贪婪指数仍然显示市场存在“极端恐惧”。
与此同时，传统市场趋于稳定，部分受到日本高市长高市佐奈的压倒性选举胜利的提振。虽然日本债券收益率在结果公布后上涨，但随后已降至接近选举前的水平。这降低了数万亿美元的海外投资寻找更高收益而回流日本的风险。
衍生品定位
- 比特币期货中的看跌势头正在加剧，因未平仓合约（OI）继续下滑至$15.9 million，标志着一个深度且持久的去杠杆化阶段。
- 这种变化在Binance（-7%）和Bybit（-8%）的融资利率中最为明显，这两者已崩溃到激进的负区域。这是一个信号，空头正在支付沉重的溢价以维持其主导地位。随着三个月基差停滞在3%，机构的需求依然处于观望状态。
- 比特币期权市场显示出极端防御情绪的冷却。一周的25delta偏斜率为16%，而看涨期权的主导地位反弹至56%，表明正在向底部钓鱼转变。
- 隐含波动率（IV）期限结构正从极端的反向结构转向混合位置，表明虽然短期保护仍然高价，但长期波动率预期正在稳定。
- Coinglass数据显示，在24小时内发生了2.9亿美元的平仓，空头与多头的比例为53-47。比特币（1.14亿美元）、以太币（8900万美元）和其他币种（1600万美元）在名义平仓中处于领先地位。Binance的平仓热图显示监控的核心平仓水平为$68,160，以防价格下跌。
代币动态
- Merkle Trade，最大的永久期货去中心化交易所，正面临关闭。该交易所在周五禁用了新交易头寸，并将于今天强制平仓所有未平仓头寸。
- Merkle的原生代币MKL在过去24小时内上涨了9%。在没有取款费用的情况下，仍可赎回，最后的质押奖励发放定于2月12日。该代币在过去12个月内下跌了77%。
- 此举发生在Merkle在Aptos Labs、Hashed和Arrington Capital支持下完成210万美元种子轮融资不到两年后。
- 尽管自2023年首次推出以来处理了300亿美元的交易量，但团队在上周的X上的帖子中未给出明确的关闭原因，仅提到这一决定是在“仔细考虑”后做出的。
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