1，必须止损。 有很多人可能还喜欢探讨一下，到底要不要设止损。但是我告诉你，任何一个交易策略，其根本而言都必须面对最大潜在损失。就是每一个成功的交易策略，必须要控制最大潜在损失。唯一有区别的，可能只是止损的呈现方式。 可能会有一些交易策略，是不带硬性的止损的，但是也一定存在更加严苛的限制条件。对于绝大多数普通交易员而言，限制最大潜在损失的最有效方法，就是严格执行止损。 所有控制不了最大潜在损失的交易员，全是外行，迟早被淘汰。 2，控制交易情绪。 人类都有情绪，比如贪婪、恐惧、后悔、希望等等。在交易过程中，一定经常感受到情绪对交易的干扰。情绪，会导致人类非理性决策，容易让我们冲动去下单交易。解决这种情绪的最好方式，就是设立交易规则。 就是我有严格的规定，什么情况下入场，什么情况下止损，什么情况下止盈，一次开多少仓，要设立好一个严格的规则。 交易规则，可以替代你的交易冲动。不满足规则，你绝不动手，冷血的执行，这套系统就可以解决情绪问题。 我最近就见过很多的交易高手，有很多都是主观类型的。但是即使是这样，我也发现他们都有严格的交易规则。他们的交易模式，交易行为都呈现出了极强的模式感。所以你不要觉得只有量化交易员，才是用规则在交易。实际上，大多数主观交易员，有着更加严苛的一个规则。只不过是他们的模式，难以把它写成量化的语言而已。 3，顺势不臆测。 不臆测，意思就是你不要总去猜测市场的底部或者是顶部之类的。因为，这样容易上头去死扛。 顺势的意思，就是你不要总去猜测方向，然后你要顺着这个走势的方向去进行交易。为什么要这样？很多人可能没有深刻的理解。今天我告诉各位，你要记住，利润来自于把握市场运动的惯性，而非个人推理的精确性。认识到了这一点，才算你入了交易的门。 所以，当走势的方向与你的看法不同的时候，你要记住果断止损，不要硬刚。 4，试错。 所有交易模式的本质，都是在试错。试错的核心是什么？是逻辑不对，立即撤退。意思就是，你的入场实际上是有一个逻辑在里面的，当这个逻辑不被满足的时候你就要出场。而逻辑被满足的情况，下才可持有。 比如说，你要抄底，然后你抄进去了。那很明显，你应该设一个创新低止损。因为一旦创新低，就意味着你的判断是错的。那此时，你就要停止这笔损失。 再比如说，你认为行情是一个真突破，然后突破的一瞬间你就进去了。结果，收盘之后它V了回来，那此时你也应该止损，因为你的逻辑又破了。你认为它是个真突破，结果它是个假突破，所以你要离场，继续等待机会。 同样，你认为一个品种今天是由于恐慌情绪导致的疯狂下跌，它不可能真正的跌停。于是你在接近跌停的位置开始抄底，结果它真的跌停了，那此时你要果断的排队砍仓出局，因为你的逻辑又错了，所以你要离场。 所有的交易，本质都是个试错的过程。而逻辑不对，立即出场。能做到这一点，你的交易绝对不会亏大钱。 5，复利。 有很多人觉得，做交易想要真正的赚到大钱，必须要满仓重仓一把梭哈。实际上，这个看法是错的。很多靠一把梭哈做起来的交易员，我们不能确定他到底是不是交易高手。也不能确定，他是不是真的天赋异禀。我们唯一知道的，就是他一定是一个天选之子。他之所以能够在一波行情中直接创造一个天文般的收益，靠的是行情的极度配合。这需要运气的成分加持，这不是我们主观能够掌控的一个存在。 实际上，对我们而言最靠谱的模式，是复利。什么叫做复利？在交易中，复利的本质是对 "正期望值机会" 的重复把握。当你的交易技术极度成熟的时候，你的交易系统会有一种最渴望的行情存在。而你想要赚大钱，你重复的把握几次这种最渴望的行情，即可以实现这个目标。 6，耐心与等待。 做交易，需要有耐心，就是你必须要等到真正值得你出手的交易信号的时候，你才下手。 很多人做不到这一点，我见过很多人，他只是单纯的享受那种开仓平仓带来的快感，在这胡乱的下单。还有的人是因为盯盘盯的时间太久，实在是太无聊了，然后用高频率的操作去填补一下那个时间的空虚感。当然了，还有很多人完全是因为没有交易规则，在那胡乱的下单。 实际上，在交易中，你要记住一点，90%的k线其实都属于无序波动。你频繁交易的话，手续费滑点以及无序导致你的情绪波动，都会把你吞噬掉。 交易，需要你拥有充足的耐心。你必须等到你的交易体系中，最具概率优势的交易机会出现的时候，才可以下手尝试。 实际上我最近接触了一些交易者，我发现他们执行交易系统两个月，才获得一次相对重仓的机会。他们之所以能够获利，完全是因为拥有充足的耐心。 实际上最近我也有很深的感悟，就是我们做交易，耐心这个东西其实并不算什么美德，而是我们在交易中能够生存下去必备的一个法则。没有耐心的人，在那胡乱的下单交易，很快就会被淘汰掉。