我从过往亏损的合约交易中领悟到了什么？（万字长文） 在过往交易中，我曾经犯过很多愚蠢的错误，这些错误有的是认知原因导致的，有的是人性问题导致的，好在我还算是一个自我迭代能力比较强的人，能够不断去弥补自己认知上的不足，人性的弱点也随着个人修身养性而不断得到解决。 所以，我希望能够讲讲过去自己所犯的那些错误，以及后面我是如何去解决这些问题的，希望兄弟们能够引以为戒，避免犯和我同样的错误。 🔺一 出金与休息 最近又有失意的兄弟联系到我，然后讲述了自己愚蠢的亏损经历。我本来以为在币圈亏得比较惨的一般有两种情况： 一是死扛不止损结果一次性被打爆了； 二是频繁交易止损亏没了。 结果出乎我意料的是，那位兄弟简直就是花式亏损：自己逆势扛单亏、频繁止损亏、不设止损亏、情绪化报复交易亏、跟着带单交易亏。 🔸其实，这种种亏损背后的根本原因只有一个，那就是当上一笔交易亏钱比较多之后，你的情绪受到了影响，你着急想把刚才的亏损赚回来，所以也不管市场有没有机会，品种你熟不熟悉，你就开始病急乱投医，就开始胡乱交易，然后越亏越多，直到亏麻了，没钱了，才停下来。 这种经历我也有过，一下亏了几十万，然后就开始频繁重仓交易，然后频繁止损，剩下的钱很快亏剩几十万，钱少了就更当游戏币玩了，又奎剩下十几万，最后索性都不想玩了。 可是休息了一段时间之后，再用仅剩下的十几万来玩，很快又能干到上百万。我有过好几次这种经历了，然后我就反思自己，我第一次的大亏可能是我认知的问题或风控没做好，但后面的亏纯粹是情绪问题，如果在中间，我能停下来一段时间休息一下，其实我可以很快把第一次亏得钱赚回来，账户会很快新高的，而不是等账户钱亏到很少时没兴趣了才停下来，然后又从一个比较低的起点往上爬。 所以，经历过几次之后，我就给自己定了一个出金和休息的原则，我觉得还是比较管用，作为币圈交易者，你知道什么时候该出金，什么时候该休息吗？ 🔸我的原则是：交易大赚之后一定要出金，交易大亏之后一定要休息。 大赚之后一定要出金，因为当你大赚之后，容易得意忘形，开始瞎搞，开仓随意且手比较重，这样很快就会把赚到的钱又亏回去，大赚出金之后本金变小，这个时候就算瞎搞，亏得也少，回撤也变小了。 相反，大亏之后一定要休息，因为人在大亏之后，容易着急翻本，就容易急躁瞎搞，结果频繁交易，越亏越多，大亏之后休息一下，调整心态，休息好了再来搞，之前亏得很快就赚回来了。 🔺二 主观与客观 我很喜欢利弗莫尔的那句话：“做交易时，无论你对商品的供需状况怎么熟悉，都不能漠视行情所传达的信息。”尤其是当我亏过很多次钱之后，我对这句话的感受就特别深刻。 在多次爆仓后，我就反思了一下自己，我的交易过于主观了，而实际上应该是主观判断，客观交易。 所谓客观交易，就是要尊重盘面，不能漠视行情所传达的信息。我可以通过供需角度主观去判断行情的方向，但是交易时一定要客观尊重盘面的走势。 🔸因此，主观判断+客观交易=有方向地择时。 为什么很多基本面交易者容易爆仓呢？他们其实和我犯了一样的错误，就是主观判断+主观交易，他们不太重视盘面行情所传达的信息，然后轻仓不止损在里面扛，甚至浮亏加仓，最终可能行情比较极端，就把他们给爆掉了。 当你定义自己为投资者时，往往容易轻仓择价交易，当你定义自己为投机者时，往往容易重仓择时交易。 根据我的观察和交易经验，轻仓择价的人往往更容易扛单爆仓，重仓择时的人往往更容易赚大钱（当然风险和利润是正正比的）。 择价交易偏主观，相对比较模糊。你主观上觉得价格低了（或高了）就去轻仓抄底（或摸顶），然后价格继续下跌（或上涨），你往往容易进一步去补仓，最终仓位变重，浮亏加大，进退两难，这个时候止损也不是不止损也不是，最后很多人都是这样爆仓的。 择时交易更客观，相对比较清晰。你客观上看到一个做多信号（或做空信号）出现，然后就去交易这个多头信号（或空头信号），你可以重仓去搞，也可以半仓去搞，还可以用自己舒服的仓位去搞，但是你很清楚，一旦你的入场信号失败了，你就要止损，然后再等下一个信号出现。 技术分析领域有句话说得好：交易你所看到的，而不是你所认为的。客观交易就是交易自己所看到的盘面信号，只是这个信号符合自己主观判断行情的方向；而主观交易就是 交易自己认为的，你认为盘面要上涨，目前给了你感觉比较低的价格，你就进去了，结果这个价格可能只是半山腰，你就算再轻仓可能也扛不住。 🔺三 重仓与止损 在交易的不同阶段，我的交易方式是不一样的，我经历过从轻仓交易到重仓交易的转变，当然，我所指的重仓是指账户里面的资金，而不是全部身家。（当然轻仓也是可取的，但是你不要没有感知而补仓） 当时轻仓不止损的交易方式主要是受（专一投机，大局观）的影响，当时是看了之后，觉得这样在币圈，这不是捡钱吗，后来发现这种方法不适合我，绝大多数时间都处于痛苦的扛单之中，要么是扛到精神崩溃止损了，要么是扛到回本平仓了，有时候运气好做对了，仓位还特别轻，没赚到钱。 后来我就在想，这合约做得真憋屈，80%的时间都在痛苦的扛单等回本过程中，20%的时间赚钱了，还赚的很少。这个不是我想做的合约，好像那些伟大的投机家也都不是这么做出来的，后来就开始转变思路，慢慢转到重仓交易。 后来，我发现，重仓交易赚钱真快，尤其是脱离成本区之后，真的是能体会到利弗莫尔所说的钱是坐着等出来的，都不用操作，感觉市场就是你家开的印钞机似的。 🔸当然，盈亏同源，重仓交易赚钱快，做错了的时候亏钱也很快。 我重仓交易有几种亏大钱的时候，比如，当我重仓搞反转起爆点的时候，或者重仓搞突破的中继起爆点的时候，遇到了假反转或假突破。再比如，我重仓的品种，遭遇隔夜大跳空爆亏。 重仓交易止损如果处理不好的话，就特别容易在很短的时间内亏不少钱，从而影响你的交易情绪，进而触发各种情绪化交易。 所以，对于重仓搞起爆点，虽然是一个很容易赚大钱的方法，但是你用不好的话，容易走火入魔，亏起来也很快。 因此，重仓交易的第一个原则就是，重仓的单子，当日如果没有获得较好的盈利，收盘之前一定要对仓位进行处理，至少减到一半，甚至全部平仓，避免隔夜带来的潜在跳空风险。 重仓交易的第二个原则就是，重仓的单子，必须要很快出行情，如果第二天震荡，第三天还不出行情，要么减仓一半以上，要么仓位不动，把止损拉到成本线。 原因很简单，你之所以重仓交易，是因为你认为行情马上要启动，所以你是择时交易，而不是择价交易，一旦你重仓入场之后，行情两三天都不启动，那说明你择时有问题，你需要控制风险，要么是调整仓位，要么是在获利一般的情况下把止损拉到成本线。 所以，重仓交易止损的第一个原则是为了应对隔夜跳空问题，重仓交易第二个原则是为了应对假起爆点的行情。其实这两个原则本身都和《华尔街幽灵》里面的法则一是一个意思，在最短时间内获得最大化利润，将风险程度降到最低，这个是重仓交易及其止损法则。 故此，在2024年我在推特分享SOL策略时候，我在单行情已经启动后我才有轻仓慢补的策略，而在单边刚启动初期采用重仓止损策略，去年跟过策略的兄弟都应该比较清楚。 🔺四 市场与品种 在交易过程中，我们特别容易忽略的一个重要因素就是：市场环境。其实很多时候，某个币种真正的大行情往往都是受益于整体的市场环境，即便某个币种的基本面特别好，但市场整体大环境向下，那个币种也难大涨，甚至不排除跟随市场整体环境大跌。所以市场环境为王！ 过去在交易的过程中，我觉得某个币种基本面很好，打下来是机会，所以也曾逢低抄底，然后多次止损出局，根本原因在于，我忽略了市场整体环境，当市场由于某种宏观原因导致的整体都向下时，整个盘面不交易基本面逻辑，市场当下只交易一个宏观逻辑，所以都下跌，基本面好的品种可能绝对价格高一些，这个时候反而补跌得可能更厉害，但等宏观转暖之后，基本面好的币种，价格弹性更大，又会杀回来。 当我不注重宏观大环境的情况，只是盯着某个币种的基本面好去做交易，而且是重仓交易，就特别容易遭遇止损，也会亏不少钱。所以在交易的过程中，一定要注意自己的交易方向是否得到市场整体方向的支持。 这让我想起了利弗莫尔的观点，他认为，交易不能仅看个股的涨跌，而应该追寻整体行情趋势，而后重仓交易。他还说过，赚大钱不能靠个股的波动，而要靠大盘走势，不能靠解读盘面，而要靠预判整体市场和市场趋势。 🔸所以，当我犯了很多错误，亏了很多钱之后，再去读利弗莫尔的《股票大作手回忆录》，我总能找到一些感受颇深的话，而那些话我之前读过却并未真正在意过，只有自己在交易中真正亏了钱，再去读的时候，会有更深的感悟。 对于交易者来说，每当我交易不顺的时候，就停下来休息，然后读一遍或者听一遍《股票大作手回忆录》，一方面是避免情绪交易，另一方面就是再从书中获得灵感或感悟，然后重整旗鼓，再去交易。 🔺五 学习与交流 前一段时间，傅海棠老师退圈的消息比较火，我想起来他说得那句话：你看供需交易，人家看你交易。这充分说明了一个问题，在交易领域里，名声是负债，要默默变富。如果你发现有人把名声当成一种资产来赚钱，那你可以跟他学习商业模式，但不要跟他学习交易了。 甚至有一些新手交易者或者长期亏钱的交易者，他们花了好几千亏钱，学了半天，最后回来总结，只学到了一句话：亏损的单子不隔夜。那你随便看一本书就知道了，比如《华尔街幽灵》的第一条法则，或者你自己亏几次钱也知道了。 🔸所以，市场才是最好的老师，只有你自己赔钱学来的经验才能让你进步。如果你具备学习能力，就买一两本书作为基础，然后从实战中学习和迭代就可以不断进步；如果你不具备学习能力，你就是花再多钱向外学那些交易方法，也是没有半点意义的。 至于币圈交流群，我个人觉得没有什么太多意义，别人都赞同你，不代表你对，别人都反对你，不代表你错。但很多时候，别人都反对你的时候，币圈交流群里就容易干架。 人的耳根一动，各种是是非非，就听进了耳底，然后言语进了心，便忍不住要动舌根，舌根一动，就会言多必失。很多时候吵架不都是耳根动了之后，所引发的一系列连锁反应。这又让我想起了观世音菩萨的修行法门，就是耳根圆通。 耳朵在听的时候，就是要把注意力从外界的声音转化为内在的闻性，不再追逐外在的声音，而是返听自性的清净。比如，你在公园里，听到鸟儿的叫声，你不要对这个声音产生反应或分辨，比如，这个鸟儿叫得真好听或者真难听，而是保持内心平静，让声音从一个耳朵进来，从另一个耳朵出去，倾听声音，不分辨声音，更不为声音的内容所动。 为什么耳根会牵动舌根呢，主要是我们的耳朵不够圆通，习惯分辨声音的内容，然后被声音内容所牵动，又引发其他六根造作各种业障。如果能够做到这一点，其实就很厉害了，这个只是入流亡所阶段，还有更厉害的禅定阶段，那时候就是闻所闻尽、尽闻不住，就是能听的耳根和所听的声音都消失了，不再执着于任何境界，但意识依然保持清醒。 从修行的角度来讲，我们要学会闭耳、闭口、闭眼。这可以使人精气不外泄，使外界干扰不能入，使自己能够变得清净。上面提到了闭耳和闭口，再简单 来说一下闭眼，这个也很重要，戒色先戒眼，往往都是眼睛看到了美女，然后心里就开始胡思乱想，所以你看虚云法师，他基本上一辈子眼睛都跟闭着似的，这也是一种使自己保持清净的修行方式。 从身体健康的角度来讲，吵架也是没有必要的。当人有慈悲之心的时候，就会宽容，哪怕对方和自己观点不一样，都能包容，人一旦宽容，气就不会淤滞，气不淤滞，血就通畅。所以，心宽一寸，病退一丈，宽恕是一味良药，在你宽恕别人的时候，你的内心就没有了淤滞，你的气血就通畅，就不容易生病。 我个人觉得币圈交流是没有意义的，尤其是人多的大群，能发发资料就可以了，没必要因为观点不同，就开始吵架了，还影响身体健康，得不偿失。 共勉！ 说回正题，兄弟们！就让我继续当个沙壁 无脑买入1枚ETH、0.05枚BTC